Несмотря на обилие полезных материалов в интернете по теме трейдинга, блогов, ютуб-каналов и прочего, хорошие книги для трейдеров никто не отменял. А бумажная книга имеет то преимущество, что она всегда под рукой, не исчезнет при случайном нажатии клавиши и к ней всегда можно вернуться.
Может быть, информация в книгах устаревает быстро из-за постоянно появляющихся новых инструментов. Но фундаментальные истины часто остаются неизменными. И в этом смысле всегда нужны какие-то пособия, способные описать трейдинг простыми словами.
1. "Один хороший трейд". Майк Беллафиоре
Беллафиоре — совладелец SMB Capital, на момент написания этой книги о трейдинге
был практикующим дейтрейдером американского фондового рынка и рынка фьючерсов. Его книга дает массу полезностей, применимых на любых рынках.
Главный тезис книги — каждому трейдеру надо стремиться к одному хорошему трейду, который способен перекрыть все мелкие убытки. Именно за счет таких трейдов кривая капитала растет вверх. И к этому сводится умение управлять капиталом.
2. «Одураченные случайностью». Нассим Талеб
Талеб — не только трейдер, но еще и философ, математик и преподаватель. Из всех его книг именно эта максимально близка по теме к финансовым рынкам. Поэтому ее стоит почитать трейдеру.
В книге описана специфика человеческого эго — как оно принимает решения в условиях неопределенности.
Яркий пример неопределенности — финансовые рынки, где далеко не все решают спрос и предложение. Где не всегда успех инвестора — результат правильных действий, иногда это просто случайность, человек оказался в нужном месте в нужное время.
Это что-то вроде лакмусовой бумаги, тест на излишнюю самоуверенность, из-за которой теряются огромные капиталы.
3. «Принципы». Рэй Далио
Автор известен как основатель одного из самых авторитетных хедж-фондов Уолл-Стрит Bridgewater Associates, которому больше 40 лет, и у которого под управлением 150$ млрд. В мире финансов Далио считается Стивом Джобсом из-за неординарного подхода к бизнесу, эффективной команды, работающей по принципам, подробно расписанным в книге.
В первой части вы найдете историю создания Bridgewater — включая первое банкротство и потерю команды. Но уже через 5 лет другая команда управляла 8$ млрд.
Вторая и третья части посвящены описанию жизненных и корпоративных принципов, которые привели проект Далио к успеху.
4. «Думай медленно...Решай быстро». Даниэль Канеман
Автор получил Нобелевскую премию в экономике за теорию поведенческих финансов, которая описывает модели поведения человека в условиях неопределенности, и как на это влияют убеждения и различные психологические когнитивные искажения.
Учитывая то, что финансовые рынки — одна сплошная непредсказуемость, то эту книгу надо читать нам всем.
В книге описана работа двух систем мышления:
- простой — быстрой, полуавтоматической, у которой преобладают эмоции
- сознательной — взвешенной и медленной, которая отличается рационализмом.
Это поможет понять, почему мы действуем в разных ситуациях именно так, а не иначе. И применить знания можно не только на рынках, но и в жизни.
5. «Больше, чем вы знаете». Майкл Мобуссин
Она также относится к психологии инвестирования, но затрагивает и много практических моментов.
Автор рассказывает о принципах инвестирования и векторных моделях принятия решений в очень прагматичной манере, поэтому книга будет весьма полезной, особенно для новичков на бирже.
6. «Flash Boys». Майкл Льюис
Это не первая книга, в которой автор — бывший трейдер компании Salomon Brothers, ставший финансовым журналистом, — разоблачает многие аспекты финансовых рынков.
По одной из его книг сняли фильм «Игра на понижение».
«Flash Boys» — это история зарождения в США высокочастотного алгоритмического трейдинга, где скорость транзакций исчисляется в миллисекундах и где преимущество в торговле имеет только тот, у кого круче программное обеспечение. Поэтому для частных трейдеров там пользы немного, но читается интересно. Что-то вроде финансового детектива.
7. «Самоучитель трейдера». Бретт Стинбарджер
Можно сказать, что это самая емкая и доступная в смысле подачи книга о психологии биржевого трейдинга. Она написана одним из директоров компании Kingstree Trading, который занимался развитием трейдеров. Здесь собраны рекомендации о том, как разработать собственный подход к торговле на основе понимания своего психологического профиля.
Это история о том, как на результативность торговли влияют детские психологические травмы. И о том, насколько важна психотерапия для всех, кто хочет добиться успеха на бирже. Любые другие книги для трейдеров-новичков больше посвящены технологии торговли, а здесь — чистая психотерапия.
8. «Воспоминания биржевого спекулянта». Эдвин Лефевр
Это одна из самых популярных книг Лефевра, который был одновременно журналистом и трейдером. В художественной форме от первого лица описана биография Джесси Ливермора, которая сама по себе может быть шикарным учебным пособием.
Теория и практика торговли, особенности психологии толпы, принципы формирования спроса и предложения, — в книге нет четких правил, но зато хорошо описаны проблемы, с которыми сталкивается каждый на бирже, и способы их преодоления.
Заключение
Книги для начинающих трейдеров помогают подтянуть теорию и разобраться с психологией. Но они не гарантируют успеха и отсутствия ошибок во время торговли. Но с ними легче понять рынок и его законы. Поэтому несмотря на обилие материалов в сети — читайте книги, которые написаны практиками биржи.
